奕瑞科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,404,847,172.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,570,774.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,590,287.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,602,008,234.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 717,626,952.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,622,255.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,612,050.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,526,357.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,285,387,615.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,620,618.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 433,158.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 995,937,190.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 996,370,348.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 717,323,398.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 224,229,876.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,110,582.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 478,534,829.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,468,198,687.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,828,338.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,519,904.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 230,481,031.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,428,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,688,510,935.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,856,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,958,738.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,539,301.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,710,730.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,525,469.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,392,985,466.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,560,462.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,280,338,208.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,425,145,221.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,705,483,430.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 638,709,107.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,273,607.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,273,607.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 428,259.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,540,219.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,412.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,025.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,344,644.79 | |
| 财务费用(元) | -28,674,867.95 | |
| 投资损失(元) | -18,329,389.93 | |
| 递延所得税(元) | -5,407,604.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,888,985.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,481,381.14 | |
| 存货的减少(元) | -322,401,625.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,501,411.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,836,251.96 | |
| 其他(元) | 59,343,146.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,705,483,430.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,425,145,221.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,280,338,208.77 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奕瑞科技_2022年年报资产负债表 | 奕瑞科技_2022年年报利润表 |