奕瑞科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,128,376,673.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,262,653.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,826,823.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,310,466,150.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,930,897.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,921,904.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,197,964.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,774,936.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,153,825,702.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,623,080.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 717,025,710.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 727,648,791.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,139,010.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 218,677,901.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,083,789.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 307,255,674.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 934,156,375.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,507,584.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,276,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,393,533.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,519,933.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,924.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,591,840.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,717,764.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,802,168.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,046,203.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,981,235.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,425,145,221.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,441,126,457.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奕瑞科技_2022年三季报资产负债表 | 奕瑞科技_2022年三季报利润表 |