奕瑞科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,063,456.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,450,198.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,120,208.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,633,863.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,164,142.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,243,210.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,587,075.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,958,786.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,953,213.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,680,649.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,461,151.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 617,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 626,461,151.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,057,030.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,678,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 422,735,030.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 203,726,121.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,393,433.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,243,433.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,924.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,394,800.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,520,724.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,277,291.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,662,615.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 324,792,095.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,425,145,221.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,749,937,317.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 276,709,633.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,718,892.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,718,892.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 213,790.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 591,895.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,856,107.41 | |
| 财务费用(元) | -19,125,081.40 | |
| 投资损失(元) | -7,461,151.78 | |
| 递延所得税(元) | -21,067,887.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,813,046.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,254,840.48 | |
| 存货的减少(元) | -181,477,108.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,018,326.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,077,102.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,749,937,317.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,425,145,221.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 324,792,095.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奕瑞科技_2022年中报资产负债表 | 奕瑞科技_2022年中报利润表 |