长阳科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,002,517,882.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,283,375.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,734,038.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,143,535,297.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 694,248,465.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,006,390.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,781,973.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,289,664.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,044,326,494.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,208,803.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,389,117.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,931,166.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,457,772.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,778,056.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,805,849.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 496,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,017,255,849.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -506,477,792.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,599,990.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 469,640,264.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 518,240,255.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,621,817.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,670,081.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,291,898.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 357,948,356.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,960,206.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,360,425.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,280,379.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,919,954.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,420,313.49 | |
| 资产减值准备(元) | 32,347,791.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,216,195.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,216,195.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,264,745.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 769,921.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -343,447.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,575.75 | |
| 财务费用(元) | -2,243,438.05 | |
| 投资损失(元) | -6,226,020.74 | |
| 递延所得税(元) | -379,495.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -225,515.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -153,980.59 | |
| 存货的减少(元) | -92,146,907.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,629,372.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 111,192,765.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,919,954.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,280,379.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,360,425.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长阳科技_2023年年报资产负债表 | 长阳科技_2023年年报利润表 |