长阳科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 716,459,983.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,498,092.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,660,119.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 830,618,195.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,960,095.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,731,398.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,634,757.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,002,289.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,328,540.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,289,654.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,159,953.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,845,540.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,457,772.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,463,266.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 448,705,733.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 456,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 905,455,733.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -576,992,467.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 423,810,887.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 423,810,887.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,619,942.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,001,166.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,621,109.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,189,778.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,546,422.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,966,611.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,280,379.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,313,768.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长阳科技_2023年三季报资产负债表 | 长阳科技_2023年三季报利润表 |