东方生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,249,410.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,298,464.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,586,729.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,134,603.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,995,387.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,811,547.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,197,527.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,282,997.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,137,287,458.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -367,152,854.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 471,796,330.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,387,458.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,843,171,247.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,363,431,685.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 501,658,538.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 224,029,728.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 322,414,102.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,568,913,520.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,617,015,888.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,584,203.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 290,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,939,543.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,507,693.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 666,047,236.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -374,987,236.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,889,480.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -985,834,813.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,928,603,342.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,942,768,528.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方生物_2024年三季报资产负债表 | 东方生物_2024年三季报利润表 |