东方生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,399,530.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,594,757.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,743,873.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,738,162.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,730,944.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,430,384.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,678,025.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,266,000.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 810,105,355.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -332,367,193.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 317,974,785.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,250,840.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,271,121,065.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,615,367,891.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,798,704.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 322,414,102.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,646,730,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,475,943,106.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -860,575,214.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 184,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,427,787.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 289,064,521.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 493,492,308.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -308,432,308.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,614,092.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,467,760,624.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,928,603,342.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,460,842,717.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -160,044,012.22 | |
| 资产减值准备(元) | 9,024,879.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,532,272.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,532,272.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,563,767.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,287,177.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,152.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,794.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,460,200.59 | |
| 财务费用(元) | -230,558.16 | |
| 投资损失(元) | -42,503,594.04 | |
| 递延所得税(元) | -9,053,441.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,083,476.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,035.79 | |
| 存货的减少(元) | -108,277,188.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,932,256.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -183,160,616.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,460,842,717.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,928,603,342.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,467,760,624.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方生物_2024年中报资产负债表 | 东方生物_2024年中报利润表 |