东方生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,925,066.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,949,483.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,844,393.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,718,943.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,845,757.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,283,947.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,847,373.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,606,841.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,583,920.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,864,976.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 532,446,296.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,616,831.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,083,927.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,924,189.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 352,067,659.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,823,991.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 639,815,840.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,731,912.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,041,127.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,945,376.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,986,504.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,026,504.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,312,629.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -333,310,764.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,928,603,342.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,595,292,577.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方生物_2024年一季报资产负债表 | 东方生物_2024年一季报利润表 |