东方生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 574,190,596.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,233,277.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,171,664.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,595,538.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,486,672,469.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 614,600,364.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,919,821.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,993,414.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,723,186,068.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,645,590,530.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 552,582,438.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,512,776.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 814,437.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,309,652.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 996,047,135.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 471,047,200.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 78,523,355.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,232,446,680.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,778,064,372.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,117,754,720.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 772,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 772,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 318,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,405,258.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,265,570.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,558,476.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 722,463,734.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,536,265.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,852,483.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,627,956,502.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,556,559,844.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,928,603,342.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -418,268,830.43 | |
| 资产减值准备(元) | 236,508,701.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,358,757.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,358,757.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,966,999.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,003,899.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 178,965.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 462,796.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,989,798.01 | |
| 财务费用(元) | -69,048,443.13 | |
| 投资损失(元) | -42,014,305.37 | |
| 递延所得税(元) | -27,750,951.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,022,165.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,728,785.58 | |
| 存货的减少(元) | -86,227,960.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 210,277,696.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,669,724,911.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,928,603,342.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,556,559,844.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,627,956,502.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方生物_2023年年报资产负债表 | 东方生物_2023年年报利润表 |