东方生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,965,063.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,740,089.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,563,331.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,268,484.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,373,748,907.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 510,205,541.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,446,959.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,542,179.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,347,943,587.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,619,675,103.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 468,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,876,310.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 537,864,910.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 538,793,956.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,678,652.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 60,523,355.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 759,675,964.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,811,053.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 701,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 701,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,887,812.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,641,397.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,148,033.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 665,677,244.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,322,755.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,542,948.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,711,620,452.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,556,559,844.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,844,939,391.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方生物_2023年三季报资产负债表 | 东方生物_2023年三季报利润表 |