东方生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,139,465.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,677,408.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,746,230.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,563,103.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 859,156,858.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 403,062,556.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,513,603.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,874,005.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,693,607,023.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,187,043,919.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 356,716,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,866,682.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,582,682.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,043,978.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,795,482.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 60,523,355.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,042,816.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,460,134.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,887,812.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 340,297,013.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,176,164.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,360,990.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,639,009.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131,790,944.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,123,074,100.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,556,559,844.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,433,485,744.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,946,328.87 | |
| 资产减值准备(元) | 9,061,566.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,451,120.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,451,120.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,420,173.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,332,958.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,231.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,554.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 929,534.18 | |
| 财务费用(元) | -126,598,665.16 | |
| 投资损失(元) | -21,401,847.77 | |
| 递延所得税(元) | 9,232,391.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,243,758.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,367.11 | |
| 存货的减少(元) | 8,974,396.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,984,942.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,184,317,278.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,433,485,744.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,556,559,844.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,123,074,100.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方生物_2023年中报资产负债表 | 东方生物_2023年中报利润表 |