东方生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,096,337.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,983,718.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,125,062.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,205,118.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,495,823.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,252,251.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,378,871.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,642,038.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 966,768,985.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -731,563,866.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,893,748.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,302,467.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,196,215.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,319,945.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,695,419.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,015,364.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,819,148.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,783,819.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,783,819.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 498,216,180.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,211,732.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,378,567.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,556,559,844.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,229,181,276.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方生物_2023年一季报资产负债表 | 东方生物_2023年一季报利润表 |