奥浦迈_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,519,730.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,791,581.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 118,311,312.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,395,483.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,986,348.94 | |
支付的各项税费(元) | 16,631,430.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,779,188.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 97,792,451.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,518,860.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,727,555.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,727,555.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,588,523.68 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,327,844.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,916,367.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,188,812.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 16,985,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,985,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,050,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,261,394.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,430,579.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,741,973.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,756,973.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 866,016.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,560,908.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 303,196,216.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 277,635,308.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 53,356,577.32 | |
资产减值准备(元) | 189,178.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,828,076.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,828,076.97 | |
无形资产摊销(元) | 1,066,050.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,555,690.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,914.85 | |
固定资产报废损失(元) | 1,971.32 | |
财务费用(元) | 1,912,076.96 | |
投资损失(元) | -1,665,804.02 | |
递延所得税(元) | -431,760.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -431,760.17 | |
存货的减少(元) | -13,249,589.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | -55,594,230.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 11,032,785.23 | |
其他(元) | 4,127,637.90 | |
现金的期末余额(元) | 277,635,308.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 303,196,216.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,560,908.81 | |
公告日期 | 2022-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥浦迈_2022年中报资产负债表 | 奥浦迈_2022年中报利润表 |