浩瀚深度_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,232,427.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,788,066.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,455,698.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,476,193.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,021,874.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,189,352.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,755,470.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,089,729.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,056,426.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,419,767.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 979,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,576,568.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 987,481,878.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,267,800.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,159,800,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,651,992.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,030.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,218,722,423.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,240,544.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,020,601.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,296,465.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,317,066.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,737,066.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,557,843.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,119,545.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,561,701.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩瀚深度_2024年三季报资产负债表 | 浩瀚深度_2024年三季报利润表 |