浩瀚深度_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,517,769.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,561,266.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,994,526.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,073,562.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,938,022.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,484,005.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,780,731.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,400,205.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,602,964.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,529,401.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,736,354.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,337,054.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,732,106.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 571,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,032,106.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,695,051.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,020,601.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,593,025.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,613,626.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,033,626.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,258,079.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,119,545.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,861,465.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,967,498.79 | |
| 资产减值准备(元) | 6,865,397.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,937,465.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,937,465.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,377.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,012,014.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -700.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,432,758.40 | |
| 财务费用(元) | 811,710.51 | |
| 投资损失(元) | -2,251,517.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,400,154.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,323,102.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,052.56 | |
| 存货的减少(元) | 51,886,454.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,678,006.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,957,891.02 | |
| 融资租入固定资产(元) | 699,470.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,861,465.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 437,119,545.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -259,258,079.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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