浩瀚深度_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,524,691.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,452,722.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,758,677.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,736,091.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,212,868.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,235,278.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,450,885.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,634,103.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 457,533,136.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,202,955.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 711,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,838,755.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,934.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 718,934,689.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,981,040.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 882,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 892,981,040.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,046,350.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,714,356.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,919,236.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,933,592.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,633,592.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,476,987.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,596,532.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,119,545.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,900,314.70 | |
| 资产减值准备(元) | 15,841,718.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,679,475.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,679,475.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,918.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,779,301.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,148.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,045.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,263,567.58 | |
| 财务费用(元) | 1,904,153.22 | |
| 投资损失(元) | -7,739,099.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,389,380.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -524,978.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -864,402.15 | |
| 存货的减少(元) | 66,216,470.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,087,429.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,460,644.78 | |
| 其他(元) | -11,881,111.13 | |
| 融资租入固定资产(元) | 738,618.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 437,119,545.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,596,532.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,476,987.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浩瀚深度_2023年年报资产负债表 | 浩瀚深度_2023年年报利润表 |