浩瀚深度_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,074,747.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,955,436.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,070,368.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,100,552.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,282,096.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,482,788.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,551,237.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,031,319.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,347,441.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,753,111.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 446,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,233,895.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,895.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,326,790.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,743,357.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 687,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 691,743,357.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,416,566.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,714,356.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,529,453.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,543,809.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,243,809.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,907,265.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,596,532.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,689,267.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩瀚深度_2023年三季报资产负债表 | 浩瀚深度_2023年三季报利润表 |