浩瀚深度_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,291,869.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,485,294.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,855,723.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,632,887.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,892,674.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,566,284.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,722,850.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,819,408.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,001,217.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,631,670.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,250,228.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,895.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,338,123.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,275,086.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 352,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,275,086.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,936,962.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,714,356.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,077,572.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,091,929.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,791,929.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,097,221.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,596,532.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,499,311.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,881,986.68 | |
| 资产减值准备(元) | 10,557,886.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,634,632.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,634,632.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,753.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 767,286.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,654.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,417,744.57 | |
| 财务费用(元) | 993,814.03 | |
| 投资损失(元) | -1,150,085.81 | |
| 递延所得税(元) | -54,487.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -552,200.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 497,713.23 | |
| 存货的减少(元) | -21,480,456.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,656,307.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,850,867.01 | |
| 融资租入固定资产(元) | 579,040.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,499,311.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,596,532.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -310,097,221.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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