浩瀚深度_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,892,348.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,991,582.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,723,458.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,607,388.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,077,614.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,979,661.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,895,911.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,543,666.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,496,853.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,889,464.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 263,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,255,878.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,716,698.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,918,746.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 268,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,318,746.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,602,048.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 589,698,624.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 589,698,624.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,786,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,726,818.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,512,818.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 559,185,806.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 398,694,292.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,902,240.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,596,532.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,428,852.05 | |
| 资产减值准备(元) | 12,243,430.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,803,619.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,803,619.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,662.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,265.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,520.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -625.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -99,656.43 | |
| 财务费用(元) | 557,445.95 | |
| 投资损失(元) | -2,072,347.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,548,582.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,386,000.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -162,581.20 | |
| 存货的减少(元) | -103,931,541.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,470,954.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,211,353.79 | |
| 其他(元) | -954,455.25 | |
| 融资租入固定资产(元) | 38,490,398.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 467,596,532.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,902,240.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 398,694,292.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浩瀚深度_2022年年报资产负债表 | 浩瀚深度_2022年年报利润表 |