浩瀚深度_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,556,686.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,284,627.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,681,625.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,522,939.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,712,591.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,326,931.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,429,007.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,872,649.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,341,179.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,818,240.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,084,021.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,434,371.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,519,692.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,154.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,239,154.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,280,538.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,786,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,094,813.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,880,813.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,880,813.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,418,515.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,902,240.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,483,724.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,807,125.06 | |
| 资产减值准备(元) | 3,178,264.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 764,361.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 764,361.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,504.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,632.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -625.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -251,616.59 | |
| 财务费用(元) | 51,233.51 | |
| 投资损失(元) | -1,276,089.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,507,984.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,371,985.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -135,999.76 | |
| 存货的减少(元) | -89,306,669.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,797,160.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,951,750.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,483,724.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,902,240.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,418,515.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩瀚深度_2022年中报资产负债表 | 浩瀚深度_2022年中报利润表 |