浩瀚深度_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,653,161.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,841,736.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,066,036.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,560,934.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,053,972.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,271,699.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,830,102.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,981,645.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,137,421.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,717,400.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,423,513.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,189,826.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,853.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,210,680.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,653,048.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 386,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,553,048.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,342,368.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,803,478.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,187,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,490,478.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,490,478.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,409,334.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,854,660.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,445,325.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,362,180.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,217,118.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,022,571.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,022,571.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 479,808.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,265.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 99,741.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -12,240.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,588,040.53 | |
| 财务费用(元) | 16,747.51 | |
| 投资损失(元) | -2,018,043.55 | |
| 递延所得税(元) | 3,100,902.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,862,696.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 238,206.08 | |
| 存货的减少(元) | 9,831,264.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,470,773.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,815,698.24 | |
| 其他(元) | 1,279,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,445,325.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,854,660.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,409,334.16 | |
| 公告日期 | 2021-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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