鸿泉物联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,083,524.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,898,501.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,911,344.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,893,370.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,457,174.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,286,337.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,703,506.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,045,466.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,492,483.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,599,112.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,331,443.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 757,514.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,048,958.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,547,235.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,782,274.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,829,509.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,780,551.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 652,808.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,025,189.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,677,998.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,222,001.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,157,662.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,908,122.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,750,460.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,951,355.46 | |
| 资产减值准备(元) | 11,471,036.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,905,254.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,905,254.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,072,213.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,549,825.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 425,009.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,819.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,205,257.13 | |
| 财务费用(元) | 801,480.10 | |
| 投资损失(元) | -1,421,559.66 | |
| 递延所得税(元) | 16,668,695.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,668,695.33 | |
| 存货的减少(元) | -31,858,989.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,086,490.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,691,128.89 | |
| 其他(元) | 9,274,548.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,750,460.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,908,122.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,157,662.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿泉物联_2023年年报资产负债表 | 鸿泉物联_2023年年报利润表 |