鸿泉物联_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,822,219.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,059,466.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,787,251.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,668,937.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,660,894.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,207,102.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,255,929.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,423,514.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,547,440.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,878,503.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,529,852.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,094,466.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 747,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,372,019.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,124,898.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,624,898.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 747,121.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,690,375.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,690,375.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,709,624.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,421,757.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,908,122.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,486,365.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鸿泉物联_2023年三季报资产负债表 | 鸿泉物联_2023年三季报利润表 |