鸿泉物联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,943,448.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,562,131.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,513,476.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,019,056.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,456,180.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,340,720.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,517,376.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,649,021.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,963,298.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,944,241.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,980,533.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 525,759.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,788,793.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,504,623.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,504,623.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,715,829.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,076,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,015,875.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,092,375.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,907,624.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,752,446.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,908,122.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,155,676.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,252,533.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,868,519.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,868,519.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 475,418.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 613,214.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,890.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 455.47 | |
| 投资损失(元) | -1,068,068.93 | |
| 递延所得税(元) | -214,442.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -214,442.05 | |
| 存货的减少(元) | -14,311,337.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,069,096.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,642,802.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,155,676.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,908,122.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,752,446.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿泉物联_2023年中报资产负债表 | 鸿泉物联_2023年中报利润表 |