鸿泉物联_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,757,844.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 626,525.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,725,687.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,110,057.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,020,939.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,886,749.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,370,783.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,644,167.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,922,641.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,812,583.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,980,533.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,375.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,074,908.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,643,792.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,643,792.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,568,883.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,076,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,875.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,579,375.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,420,624.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,960,842.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,235,950.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,275,108.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿泉物联_2023年一季报资产负债表 | 鸿泉物联_2023年一季报利润表 |