鸿泉物联_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,782,369.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 762,355.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,131,616.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,676,341.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,539,606.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,930,251.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,941,644.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,713,808.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,125,311.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 922,193.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,628.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,430,821.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,315,431.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,500,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,915,432.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,484,610.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,061,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,604,312.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,665,979.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,334,020.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,599,559.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,330,659.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,731,099.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿泉物联_2022年三季报资产负债表 | 鸿泉物联_2022年三季报利润表 |