鸿泉物联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,765,361.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 418,958.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,526,123.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,710,443.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,510,247.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,547,351.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,542,313.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,052,267.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,652,179.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,941,735.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 399,391.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,458.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,907,849.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,426,468.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,926,468.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,018,618.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,065,410.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,065,410.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,410.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,025,765.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,330,659.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,304,893.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,038,077.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,923,807.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,923,807.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 655,560.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 712,869.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,603.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,157.19 | |
| 财务费用(元) | 1,061,530.66 | |
| 投资损失(元) | -268,689.35 | |
| 递延所得税(元) | -4,546,468.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,546,468.66 | |
| 存货的减少(元) | 26,891,614.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,930,997.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,512,684.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,304,893.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 397,330,659.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,025,765.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿泉物联_2022年中报资产负债表 | 鸿泉物联_2022年中报利润表 |