ST观典_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,642,719.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,680,164.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,322,883.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,845,218.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,228,744.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,933,068.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,575,373.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,582,404.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,259,521.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,186,585.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,186,585.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,186,585.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,604,426.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,179,520.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,783,946.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,404,976.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,912,023.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,900,497.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,217,497.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,566,449.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,120,342.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,979,765.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,100,107.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST观典_2024年三季报资产负债表 | ST观典_2024年三季报利润表 |