ST观典_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,019,357.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,135,103.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,154,461.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,491,809.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,785,371.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,788,308.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,496,773.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,562,262.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,592,198.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,628,186.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,628,186.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,628,186.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,604,426.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,005,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,609,526.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,259,588.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,259,588.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,349,937.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,313,948.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,979,765.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,293,714.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST观典_2024年一季报资产负债表 | ST观典_2024年一季报利润表 |