ST观典_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,203,293.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,468,333.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,671,626.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,000,880.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,415,632.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,295,349.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,449,245.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,161,107.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -489,480.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,583.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,003,583.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,912,810.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,912,810.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,909,226.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,525,780.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,247,667.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,773,447.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,226,552.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,827,845.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,020,137.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,847,983.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST观典_2023年三季报资产负债表 | ST观典_2023年三季报利润表 |