ST观典_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,262,635.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,687,754.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,950,390.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,451,494.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,213,706.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,534,079.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,287,109.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,486,390.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,463,999.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,583.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,003,583.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,210,810.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,210,810.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,207,226.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,943,700.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,943,700.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,056,299.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,313,072.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,020,137.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,333,210.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,382,667.38 | |
| 资产减值准备(元) | 9,010.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,449,085.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,449,085.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,630,587.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 717,383.16 | |
| 投资损失(元) | -2,420.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,014,145.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,013,970.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174.34 | |
| 存货的减少(元) | 11,136,957.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,843,849.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,827,428.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,333,210.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,020,137.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,313,072.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST观典_2023年中报资产负债表 | ST观典_2023年中报利润表 |