ST观典_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,168,315.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,021,655.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,189,971.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,356,426.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,977,037.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,489,368.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,384,238.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,207,071.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,982,899.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 392,608.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,392,608.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,510,668.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,510,668.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,118,059.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,875,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 388,109,871.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,985,371.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -399,985,371.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,120,530.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,140,668.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,020,137.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,325,972.02 | |
| 资产减值准备(元) | -27,194.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,072,233.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,072,233.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,729,092.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,508,687.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 357,458.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,162.25 | |
| 投资损失(元) | -391,105.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,376,518.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,376,467.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51.06 | |
| 存货的减少(元) | -8,651,025.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,583,545.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,738,057.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,020,137.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 377,140,668.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -352,120,530.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST观典_2022年年报资产负债表 | ST观典_2022年年报利润表 |