ST观典_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,769,042.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,683,434.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,452,476.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,487,255.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,752,405.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,497,296.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,466,498.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,203,455.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 365,730.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,365,730.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,542,985.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,542,985.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,177,255.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,875,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,870.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,952,370.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,952,370.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,880,604.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,140,668.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,260,064.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST观典_2022年三季报资产负债表 | ST观典_2022年三季报利润表 |