观典防务_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,281,602.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,872,288.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 121,153,891.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,428,812.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,178,765.91 | |
支付的各项税费(元) | 4,376,585.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,606,939.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 95,591,103.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,562,787.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 302,283.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 149,302,283.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,330,387.90 | |
投资支付的现金(元) | 161,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 179,330,387.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,028,104.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,465,316.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 377,140,668.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 372,675,352.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 62,046,570.32 | |
资产减值准备(元) | 97,018.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,729,243.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,729,243.75 | |
无形资产摊销(元) | 7,913,146.67 | |
长期待摊费用摊销(元) | 767,571.78 | |
投资损失(元) | -302,283.66 | |
递延所得税(元) | -673,772.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -673,546.74 | |
递延所得税负债增加(元) | -225.40 | |
存货的减少(元) | -17,660,323.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | -61,961,298.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,174,468.80 | |
现金的期末余额(元) | 372,675,352.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 377,140,668.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,465,316.35 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 观典防务_2022年中报资产负债表 | 观典防务_2022年中报利润表 |