高铁电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 771,710,755.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,514.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,860,001.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 806,612,271.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 624,443,554.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,930,717.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,336,577.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,218,567.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 823,929,417.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,317,146.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,397.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,397.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,378,236.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,378,236.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,293,838.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,889,852.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,620,573.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,255,356.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,930,320.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,440,746.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,059,253.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,551,730.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,149,373.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,597,643.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高铁电气_2024年三季报资产负债表 | 高铁电气_2024年三季报利润表 |