高铁电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,683,038.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,190,978.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,874,016.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,440,535.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,061,328.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,398,945.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,288,465.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,189,274.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,315,257.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,397.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,397.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,483,576.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,483,576.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,399,178.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,990,873.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,255,356.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 965,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,456,033.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,956,033.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,670,470.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,149,373.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 513,478,903.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,541,588.38 | |
| 资产减值准备(元) | 127,351.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,531,226.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,531,226.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,697,450.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,751.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 74,395.50 | |
| 财务费用(元) | 8,543.14 | |
| 递延所得税(元) | -4,717,893.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,717,893.29 | |
| 存货的减少(元) | -70,325,095.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 123,196,658.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,775,559.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 513,478,903.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 592,149,373.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,670,470.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高铁电气_2024年中报资产负债表 | 高铁电气_2024年中报利润表 |