高铁电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,839,612.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,439,999.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,279,611.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,886,347.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,813,944.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,716,247.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,010,517.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,427,057.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,147,445.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,750,698.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,750,698.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,750,698.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,982,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,288,268.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,127,678.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,270,848.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,770,848.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,668,992.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,149,373.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,480,380.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高铁电气_2024年一季报资产负债表 | 高铁电气_2024年一季报利润表 |