高铁电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,791,917.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,956.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,775,694.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 735,628,568.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,908,981.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,550,484.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,249,613.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,687,999.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 882,397,080.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,768,511.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,779.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,779.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,806,749.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,806,749.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,663,970.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,755,877.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,070,115.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,079,526.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,825,992.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,825,992.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,258,475.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 748,535,479.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,277,004.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高铁电气_2023年三季报资产负债表 | 高铁电气_2023年三季报利润表 |