高铁电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,033,972,834.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,910,465.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,883,300.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 740,288,248.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,640,605.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,140,435.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,802,458.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,871,747.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,011,552.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,635.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,635.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,965,860.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,965,860.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,730,225.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,586,005.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,586,005.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,314,534.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,122,221.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,617,792.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,432,326.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,846,320.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,564,993.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,100,473.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,535,479.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,019,598.37 | |
| 资产减值准备(元) | -123,954.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,044,774.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,044,774.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,342,227.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,281,681.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,767.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,883.92 | |
| 财务费用(元) | 10,309,794.88 | |
| 递延所得税(元) | -1,170,409.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,170,409.19 | |
| 存货的减少(元) | 180,535,929.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -377,429,358.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,956,425.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 748,535,479.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 876,100,473.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,564,993.51 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高铁电气_2022年年报资产负债表 | 高铁电气_2022年年报利润表 |