坤恒顺维_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,694,562.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,894.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,883,962.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,896,420.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,357,984.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,855,471.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,384,417.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,620,407.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,218,281.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,321,861.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,900,815.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,750.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,960,566.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,960,566.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,388,772.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,490.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,692,262.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,692,262.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,974,690.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,408,811.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,434,121.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坤恒顺维_2023年三季报资产负债表 | 坤恒顺维_2023年三季报利润表 |