坤恒顺维 (688283.SH)

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坤恒顺维_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 62,818,386.69       
 收到的税费返还(元) 206,595.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 24,980,028.03       
 经营活动现金流入小计(元) 88,005,010.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 42,817,391.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,926,768.57       
 支付的各项税费(元) 24,864,700.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,762,347.42       
 经营活动现金流出小计(元) 106,371,208.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,366,198.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 38,271,879.43       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 59,750.33       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 210,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 248,331,629.76       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -248,331,629.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,388,772.43       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 148,044.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,536,816.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,536,816.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -275,234,644.59       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 548,408,811.33       
 期末现金及现金等价物余额(元) 273,174,166.74       
补充资料:       
 净利润(元) 21,439,144.78       
 资产减值准备(元) 164,567.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,134,890.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,134,890.99       
 无形资产摊销(元) 479,835.51       
 长期待摊费用摊销(元) 6,957.42       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,825.02       
 固定资产报废损失(元) 2,478.65       
 公允价值变动损失(元) -911,346.60       
 财务费用(元) 4,348.06       
 递延所得税(元) -1,052,133.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,222,875.88       
 递延所得税负债增加(元) 170,742.03       
 存货的减少(元) -6,826,282.60       
 经营性应收项目的减少(元) -22,527,478.25       
 经营性应付项目的增加(元) -12,933,458.85       
 现金的期末余额(元) 273,174,166.74       
 减:现金的期初余额(元) 548,408,811.33       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -275,234,644.59       
公告日期 2023-08-21       
审计意见(境内)       
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