特宝生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,152,971,005.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 813,532.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,795,187.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,177,579,725.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,701,692.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,115,986.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,581,258.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,777,333.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,105,176,270.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,403,455.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 438,789,676.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,842,836.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,638,528.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 338,412,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,050,728.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,207,891.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,788,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,395,806.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,183,806.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,183,806.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63,857.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,052,101.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,650,945.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,598,844.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 304,341,868.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,505,128.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,505,128.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,972,707.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,412,031.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,947.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 681.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -865,583.48 | |
| 财务费用(元) | 293,278.61 | |
| 投资损失(元) | -1,669,862.57 | |
| 递延所得税(元) | -77,015.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -221,891.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 144,876.00 | |
| 存货的减少(元) | -43,093,976.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,750,396.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,764,519.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 284,598,844.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 412,650,945.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,052,101.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特宝生物_2024年中报资产负债表 | 特宝生物_2024年中报利润表 |