特宝生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,771,649.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,556,833.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,885,073.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 846,213,557.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,617,743.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,328,899.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,637,263.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,971,753.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 795,555,660.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,657,896.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 352,766,198.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,766,798.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,318,375.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,318,375.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,448,422.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,648,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,281,706.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,930,106.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,930,106.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -995,176.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,181,035.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,331,036.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,512,072.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,178,809.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,423,057.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,423,057.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,769,670.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,587,227.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,314.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,845.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -107,041.10 | |
| 财务费用(元) | 1,244,810.59 | |
| 投资损失(元) | -1,895,625.91 | |
| 递延所得税(元) | 2,804,831.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,886,218.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,387.01 | |
| 存货的减少(元) | -23,496,130.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,677,599.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,678,149.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,512,072.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,331,036.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,181,035.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特宝生物_2023年中报资产负债表 | 特宝生物_2023年中报利润表 |