特宝生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,566,277,746.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 892,183.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,906,146.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,610,076,076.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,132,966.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,648,421.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,741,331.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 747,392,668.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,246,915,387.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 363,160,688.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 629,662,196.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,208.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 629,769,404.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,168,405.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 919,168,405.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,399,000.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,680,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,688,075.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,368,075.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,368,075.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,598.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,421,211.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,909,825.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,331,036.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 287,019,921.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,625,448.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,625,448.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,543,281.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,300,903.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,063.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,358.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -397,643.54 | |
| 财务费用(元) | 593,130.05 | |
| 投资损失(元) | -3,520,976.32 | |
| 递延所得税(元) | -2,608,015.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,907,942.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,299,927.35 | |
| 存货的减少(元) | -13,237,252.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,513,141.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,887,270.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 300,331,036.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 284,909,825.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,421,211.04 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特宝生物_2022年年报资产负债表 | 特宝生物_2022年年报利润表 |