特宝生物_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,149,106,571.38 | |
收到的税费返还(元) | 1,368,124.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,952,789.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,185,427,484.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,354,375.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,746,152.98 | |
支付的各项税费(元) | 97,533,628.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 530,026,241.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 958,660,398.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 528,621,145.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,550.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 528,631,695.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,008,017.29 | |
投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 650,008,017.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,376,321.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,680,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,750,471.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,430,471.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,430,471.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 512,908.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,473,202.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 284,909,825.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 335,383,027.38 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 特宝生物_2022年三季报资产负债表 | 特宝生物_2022年三季报利润表 |