天智航_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,149,387.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,675.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,477,967.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,714,030.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,118,552.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,739,445.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,055,962.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,155,003.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,068,964.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,354,933.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 417,443.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,447,443.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,822,680.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,567,373.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,390,054.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,057,389.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,214,146.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,701,911.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,736,163.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,652,220.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,667,779.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,577.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,458,186.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,649,766.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,191,580.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,485,280.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,717,620.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,153,022.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,153,022.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,033,003.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,792,480.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,816,570.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,167.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,739.73 | |
| 财务费用(元) | 4,770,361.85 | |
| 投资损失(元) | -33,620,690.20 | |
| 递延所得税(元) | -13,852,382.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,651,474.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,200,908.20 | |
| 存货的减少(元) | -12,577,510.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,707,889.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,760,106.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,191,580.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,649,766.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,458,186.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天智航_2024年中报资产负债表 | 天智航_2024年中报利润表 |