天智航_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,833,931.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,300,471.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,361,791.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,496,193.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,413,083.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,542,715.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,996,845.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,040,984.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,993,629.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,497,435.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,487,523.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 553,911.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,808,303.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,857,237.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,028,035.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,028,035.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,170,797.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 363,699,990.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 564,869,990.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,714,146.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,682,203.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,173,143.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,569,492.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 528,300,497.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -165,646.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,466,617.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,183,149.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,649,766.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -161,297,159.36 | |
| 资产减值准备(元) | 4,510,865.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,104,093.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,104,093.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,896,629.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,109,090.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -182.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,341.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -88,126.26 | |
| 财务费用(元) | 6,428,370.07 | |
| 投资损失(元) | -56,133,793.81 | |
| 递延所得税(元) | 10,517,653.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,826,724.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,690,929.24 | |
| 存货的减少(元) | 14,073,021.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,690,547.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,918,524.03 | |
| 其他(元) | 25,125,934.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,649,766.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,183,149.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,466,617.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天智航_2023年年报资产负债表 | 天智航_2023年年报利润表 |