天智航_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,035,199.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,380,434.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,601,425.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,017,058.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,472,772.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,652,363.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,031,403.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,229,009.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,385,548.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,368,489.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,234,156.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 807,278.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,808,303.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,857,237.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,758,138.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,186,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,944,938.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,087,700.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 363,699,990.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 168,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 532,089,990.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,807,073.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,539,001.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,142,154.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,488,229.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 507,601,760.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,043,834.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 168,189,404.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,183,149.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,372,553.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天智航_2023年三季报资产负债表 | 天智航_2023年三季报利润表 |