天智航_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,325,239.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,380,434.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,231,016.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,936,690.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,626,277.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,535,146.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,025,358.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,265,610.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,452,393.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,515,703.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,234,156.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 708,757.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,808,303.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,758,717.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,484,039.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,593,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,077,439.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,318,722.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 363,699,990.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 168,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 532,089,990.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 542,514.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,697,279.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,939,793.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 516,150,196.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,265,761.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 208,581,532.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,183,149.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,764,681.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,809,310.41 | |
| 资产减值准备(元) | 516,466.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,542,788.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,542,788.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,115,454.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,354,017.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -182.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 418.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,304.34 | |
| 财务费用(元) | 1,709,602.67 | |
| 投资损失(元) | -48,441,889.24 | |
| 递延所得税(元) | -12,502,718.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,717,669.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,214,951.56 | |
| 存货的减少(元) | -5,502,952.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,172,813.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,407,263.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,764,681.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,183,149.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 208,581,532.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天智航_2023年中报资产负债表 | 天智航_2023年中报利润表 |