天智航_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,530,773.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,717,462.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,874,678.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,122,914.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,919,542.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,411,367.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,863,273.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,434,969.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,629,153.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,506,239.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 261,782,940.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,732,778.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -14,947.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,500,771.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,577,967.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,298,836.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,876,803.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,623,967.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 757,801.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,439,285.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,697,086.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,302,913.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 649,922.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,929,435.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,112,585.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,183,149.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -112,336,461.52 | |
| 资产减值准备(元) | 702,398.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,883,737.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,883,737.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,468,936.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,654,520.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,508.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,776.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,037,996.48 | |
| 财务费用(元) | 3,946,871.86 | |
| 投资损失(元) | 936,274.20 | |
| 递延所得税(元) | -31,820,276.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,853,228.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,951.88 | |
| 存货的减少(元) | -6,100,675.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,442,299.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,972,070.89 | |
| 其他(元) | 996,545.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,183,149.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,112,585.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,929,435.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天智航_2022年年报资产负债表 | 天智航_2022年年报利润表 |